54公司獲得推薦評級-更新中

時間:2019年11月01日 18:40:28 中財網
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【13:17 欣旺達(300207):消費開始回暖 動力精耕細作】

  11月1日給予欣 旺 達(300207)推薦評級。

  投資建議:今年二季度以來,公司業績受到貿易摩擦以及新能源汽車退補影響而承壓,三季度貿易摩擦有所緩和,消費類業務實現較快增長,鋰威出貨加快提升消費電芯自供率,毛利率環比改善預示消費業務業績拐點已現。另外,公司近期發行可轉債在惠州擴產消費電芯9360 萬只,以期進一步提升消費電芯自供率,提高消費業務盈利水平;動力方面,公司動力電芯技術受到國內外主流主機客戶青睞,已經進入東風日產、易捷特以及吉利汽車供應鏈中,三季度雖然繼續受到補貼退坡壓力,但是公司繼續努力進行客戶拓展,加大研發投入迎接新能源汽車行業回暖。公司是消費電池模組龍頭,在外部行業壓力下公司今年業績略微承壓,一旦外部矛盾緩和,公司盈利好轉立現,展現出公司的龍頭企業風范。該機構預計公司19~21年EPS 為0.55、0.79、1.11 元,對應PE 為23、16、12 倍,依然維持推薦評級。

  風險提示:貿易摩擦加劇;5G 建設不及預期;新能源汽車銷量不及預期;產能投產不及預期;補貼政策變化超預期等。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、14次增持評級、6次推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、1次強推評級。


【13:17 合盛硅業(603260)季報點評:硅價持續低迷 靜待行業回暖】

  11月1日給予合盛硅業(603260)推薦評級。

  投資建議:該機構預計公司2019-2021 年凈利潤為12.47/19.93/27.43 億元,EPS 分別為1.86/2.98/4.09 元,對應PE 分別為15/9.38/6.81 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:硅價大幅下跌 鋁合金、光伏需求不及預期
  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次審慎推薦評級。


【12:48 中國太保(601601):代理人紅利消失后 轉型陣痛仍待消化】

  11月1日給予中國太保(601601)推薦評級。

  投資建議::雖然公司經歷轉型陣痛,但中長期投資邏輯并未破壞,預計隨著代理人提質增效效果體現,2020 年壽險新單有望“量升質增”,財險的轉型也將帶動保費收入和綜合成本率“一升一降”。該機構仍然堅定看好公司的經營前景,預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為249.3 億、265.7 億和281.5 億,對應EPS 分別為2.75 元、2.93 元和3.11 元,維持“推薦”評級。

  風險提示::國內經濟下行風險;中美貿易爭端加劇的風險;資本市場行情下跌的風險;金融監管嚴于預期的風險;流動性弱于預期的風險;業績不達預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、18次增持評級、14次推薦評級、5次優于大市評級、4次買入-A評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次中性評級、1次強烈推薦-A評級。


【12:48 錦江酒店(600754):業績整體穩健 展店持續提速】

  11月1日給予錦江酒店(600754)推薦評級。

  投資建議:公司前三季度展店持續提速將有效鞏固行業龍頭地位,未來將繼續跟蹤Q4 宏觀經濟及商務、旅游情況,期待經營數據呈現改善。該機構預計公司2019-2021 年實現營業收入154.92、168.73、183.16 億元;歸母凈利為12.63、14.33、16.44 億元,EPS 為1.32、1.50、1.72 元,對應PE 為16.95X、14.94X、13.03X。維持“推薦”評級。

  風險提示: 1、宏觀經濟下行2、新店擴張速度不及預期3、加盟管理風險
  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、16次增持評級、8次強烈推薦-A評級、5次中性評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次HOLD評級。


【12:42 上汽集團(600104):大眾電動車進展順利 多品牌進入強周期】

  11月1日給予上汽集團(600104)推薦評級。

  盈利預測:預計公司2019/2020/2021 年營收分別為8,228/8,721/9,100 億元,歸母凈利潤分別為280/310/358 億元,EPS 分別為2.4/2.65/3.06 元,分別同比增長-22%/11%/16%,對應PE 為9.7/8.8/7.6x。維持“推薦”評級。

  風險提示:乘用車消費不及預期;原材料價格大幅上漲。

  該股最近6個月獲得機構79次買入評級、20次增持評級、15次推薦評級、5次強推評級、4次優于大市評級、4次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次持有評級、1次強烈推薦-A評級。


【12:27 中國石油(601857):上游業務增長難抵煉化和銷售業務下滑】

  11月1日給予中國石油(601857)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:展望到年底,預計勘探生產板塊將繼續發力,產銷量有望保持穩定增長,尤其是冬季天然氣保供周期的來臨有望給天然氣的需求量和價格帶來一定程度的支撐;另一方面隨著民營大煉化項目的投產和穩定運行,成品油過剩的局面將越來越顯著,再加上國際油價上漲乏力,估計煉化業務和銷售業務仍面臨較大的壓力。該機構調整2019-2021 年的歸母凈利分別是505、513 和586 億元(原值576、580 和625 億元),對應的EPS 分別為0.28、0.28 和0.32 元,對應的PE 分別為21、21 和18倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)油價下跌將影響產品價格進而影響盈利;2)宏觀經濟下滑導致油品和化工品需求下滑;3)行業競爭加劇導致市場份額丟失;4)國內石油和化工項目進度不及預期;5)海外項目遭遇政治風險。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次Outperform評級。


【12:02 普萊柯(603566):擬收購南京梅里亞 擴充公司禽用疫苗產品線】

  11月1日給予普 萊 柯(603566)推薦評級。

  盈利預測與評級:該機構預計公司2019-2021 年實現營業收入6.45/7.52/8.33 億元,歸母凈利潤1.32/1.54/1.82 億元,EPS 分別為0.41/0.48/0.57 元,對應PE 分別為59.30x/50.55x/42.94x,給予“推薦”評級。

  風險提示:政策變動的風險,市場競爭加劇的風險,并購整合的風險
  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【09:52 韋爾股份(603501)三季報點評:北京豪威并表 CMOS龍頭開啟新征程】

  11月1日給予韋爾股份(603501)推薦評級。

  風險提示:國產化進度不及預期,CMOS 需求不及預期,代工廠漲價超預期,新產品推出進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、14次增持評級、3次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【09:44 兆易創新(603986):Q3業績超預期 IOT+5G助力公司成長】

  11月1日給予兆易創新(603986)推薦評級。

  盈利預測:該機構認為IOT及5G時代來臨,將推動公司存儲、傳感、MCU業務持續增長。

  風險提示:新產品拓展不達預期,產品價格波動較大。

  該股最近6個月獲得機構49次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


【09:37 方正汽車長安汽車(000625)2019年三季報點評:自主銷量提升 2019Q3業績持續改善】

  11月1日給予長安汽車(000625)推薦評級。

  該機構預計2019-2021 年盈利預測:EPS 分別為0.01 元、0.82元和1.48 元,對應PE 分別為649X、9X 和5X,維持“推薦”評級
  風險提示:汽車市場景氣度繼續下行,新車型銷量不及預期
  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、26次增持評級、7次強推評級、6次跑贏行業評級、1次中性評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次HOLD評級、1次OUTPERFORM評級。


【09:37 比亞迪(002594)三季報點評:Q4新能源車量價承壓 E平臺欲打造新爆款】

  11月1日給予比 亞 迪(002594)推薦評級。

  4.盈利預測。:公司全年業績指引15.84-17.74 億元,其中Q4 業績指引0.1-2億元,主要原因在于補貼退坡價格傳導機制受阻,量價承壓,單車毛利下滑。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為:
  風險提示:新能源汽車行業銷量不及預期,e 平臺銷量不及預期,補貼超預期下滑。

  該股最近6個月獲得機構53次增持評級、47次買入評級、6次推薦評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級。


【09:34 銀輪股份(002126)三季報點評:國六、歐洲項目突破 熱交換龍頭靜待爆發】

  11月1日給予銀輪股份(002126)推薦評級。

  風險提示:工程機械及商用車市場增速回落,原材料價格上漲,新能源熱管理業務不及預期。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級。


【09:34 韻達股份(002120)2019年三季報點評:Q3扣非利潤同比增長25% 通達系中領先 持續看好公司精細化管理優勢充分釋放】

  11月1日給予韻達股份(002120)推薦評級。

  投資建議:1)看好通達系電商快遞的競爭格局改善:競爭格局方面,通達系構建了整體成本護城河,新進入者威脅已經大幅降低;行業將走向良性量價循環,集中度進一步向頭部集中。2)韻達專注實施基于科技創新和精細化管理的“成本領先型”競爭策略,且策略執行力強。公司19 年成本繼續領先且成本降幅可觀。且公司對網絡控制能力強,有利于保證服務品質,看好公司在行業競爭中掌握主動權。3)盈利預測:該機構維持2019-21 年凈利預測27.8、35.5及45.8 億元,對應19-21 年PE 分別為26、21 及16 倍。當前通達系出現了業績分化,而公司當前估值水平未能反映效率持續優化帶來的份額增長與業績領先溢價,給予2020 年25 倍PE,目標價40 元,強調“推薦”評級。

  風險提示:經濟大幅下滑,消費大幅下降,價格戰競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、10次增持評級、9次推薦評級、7次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、1次Outperform評級。


【09:22 伊利股份(600887)公司動態點評:業績超預期 穩步推進業務多元】

  11月1日給予伊利股份(600887)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:預計19-21 年EPS 為1.18、1.28、1.48 元,同比增11.4%、8.7%、15.3%,最新收盤價對應的PE 為23、21、18 倍。

  風險提示:原材料價格上漲風險、食品安全事件。

  該股最近6個月獲得機構84次買入評級、16次推薦評級、11次增持評級、11次強烈推薦評級、8次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次跑贏行業評級、2次買入-A評級、1次Outperform評級。


【09:22 國泰君安(601211)2019年三季報點評:投資收益有待改善 IPO增速明顯】

  11月1日給予國泰君安(601211)推薦評級。

  投資建議:國泰君安是前五大證券公司中唯一連續 12 年獲得證券公司分類評級 A 類 AA 級的券商,營收、資本等指標穩居業內領先地位,綜合金融優勢明顯。2019 年9 月23 日,原太保總裁賀青調任國泰君安董事長,將帶領國泰君安繼續推進內部改革,拓寬國際業務,加大創新以提高競爭力。該機構上調2019-2021 年公司EPS 預計為1.09/1.48/1.67 元(原預測值為1.07/1.40/1.56 元),BPS 分別為15.00/15.92/16.87 元,對應 PB 分別為1.14/1.07/1.01,ROE 分別為7.27%/9.31%/9.90%。維持給予 2019 年業績1.6 倍PB 估值,目標價24 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:中美貿易摩擦反復,經濟下行壓力加大,金融監管趨嚴
  該股最近6個月獲得機構14次增持評級、9次買入評級、6次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦-A評級。


【09:22 北汽藍谷(600733)三季報點評:BEIJING品牌發布 全新純電平臺值得期待】

  11月1日給予北汽藍谷(600733)推薦評級。

  4.盈利預測。:受新能源汽車補貼大幅退坡影響,三季度行業銷量增長停滯,公司亦深受影響,單車毛利明顯下滑。基于此,該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為:0.6/1.26/1.96 億元,對應PE 分別為309/150/96X,PB 分別為1.2/1.19/1.18X。

  風險提示:新能源汽車行業銷量不及預期,EU 系列銷量不及預期,補貼超預期下滑。



【09:14 龍凈環保(600388)2019年三季報點評:Q3凈利增長放緩 期待非電業務釋放】

  11月1日給予龍凈環保(600388)謹慎推薦評級。

  投資建議:維持謹慎推薦評級。預計2019-2020年EPS分別為0.81元、0.89元,對應PE分別為12倍、11倍,維持謹慎推薦評級。

  風險提示。訂單落地低于預期、業務拓展低于預期、市場競爭加劇毛利率下降。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級、3次中性評級、3次謹慎推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次謹慎增持評級、1次持有評級。


【09:04 韋爾股份(603501)2019三季報點評:48M時代 攝像頭國產替代加速】

  11月1日給予韋爾股份(603501)推薦評級。

  投資建議:預計公司2019-2021 年收入分別為120.36 億元、153.70億元、214.85 億元,歸屬母公司凈利潤分別為5.61 億元、20.06億元、27.64 億元,對應備考PE 分別為165 倍、46 倍、34 倍。該機構看好公司在CIS 芯片市場布局和國產替代加速下的發展前景,維持“推薦”評級。

  風險提示::(1)半導體周期下行風險;
  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、14次增持評級、3次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【09:04 保利地產(600048)研究報告:國企改革積極戰略升級啟航 規模及行業排位有望進一步提升】

  11月1日給予保利地產(600048)推薦評級。

  風險提示。政策收緊超預期,房地產銷售低于預期
  該股最近6個月獲得機構75次買入評級、25次增持評級、13次跑贏行業評級、11次推薦評級、10次強推評級、5次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、2次BUY評級。


【08:59 招商銀行(600036):不良率再創新低 非息收入擴張】

  11月1日給予招商銀行(600036)推薦評級。

  三、投資建議:Q3 撥備反哺利潤以及非息收入改善,消化了息差下行的不利影響,帶動整體利潤增速走高。另外注意到資產和生息資產的增速在持續提升,明年以量補價有很大空間。公司基本面扎實,建議繼續配置。預測2019-2021 年歸母凈利潤同比增速分別為15.8%、17.1%、19.1%。2020 年BVPS 為26.05 元,對應1.36 倍靜態PB。

  四、風險提示::負債端成本壓力上升,貸款需求減弱。

  該股最近6個月獲得機構56次增持評級、50次買入評級、6次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次持有評級。



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