華新水泥:公司債券“12華新03”本息兌付和摘牌公告

時間:2019年11月03日 14:35:21 中財網
原標題:華新水泥:關于公司債券“12華新03”本息兌付和摘牌公告


證券代碼:600801 900933 證券簡稱:華新水泥 華新B股 公告編號:2019-022

債券代碼:122188 債券簡稱:12華新03

華新水泥股份有限公司

關于公司債券“12華新03”本息兌付和摘牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:

. 兌付債權登記日:2019年11月8日
. 債券到期日:2019年11月9日
. 本息兌付日:2019年11月11日(因2019年11月9日為休息日,兌付
順延至下一個交易日)
. 債券摘牌日:2019年11月11日


華新水泥股份有限公司(以下簡稱:“發行人”或者“本公司”)于2012
年11月9日發行的華新水泥股份有限公司2012年公司債券(第二期)(以下簡稱“本
期債券”)將于2019年11月11日開始支付自2018年11月9日至2019年11月8日期間
最后一個年度的利息和本期債券的本金。根據《華新水泥股份有限公司2012年公
開發行公司債券(第二期)募集說明書》有關條款的規定,現將有關事項公告如
下:

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱:華新水泥股份有限公司2012年公司債券(第二期)。


2、債券簡稱及代碼:本期債券簡稱為“12華新03”;代碼為122188。


3、發行主體:華新水泥股份有限公司。


4、發行總額及存續規模:本期債券發行規模為11億元。本期債券存續規模
為11億元。


5、債券期限:本期債券為7年期品種,附第5年末發行人上調票面利率選擇
權和投資者回售選擇權。



6、債券利率:本期債券票面利率為5.90%,采用單利按年計息,不計復利。

每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。


7、債券形式:實名制記賬式公司債券。


8、起息日:2012年11月9日。


9、付息日:本期債券付息日為2013年至2019年每年的11月9日,若投資者行
使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為自2013年至2017年每年的11月9日(前
述日期如遇法定節假日或休息日,則兌付順延至下一個工作日,順延期間不另計
息)。


10、兌付日:本期債券的兌付日為2019年11月9日,若投資者行使回售選擇
權,則回售部分債券的兌付日為2017年11月9日(前述日期如遇法定節假日或休
息日,則兌付順延至下一個工作日,順延期間不另計息)。


11、擔保情況:本期公司債券無擔保。


12、信用級別:經中誠信證評于2019年4月25日出具的《華新水泥股份有限
公司2012年公司債券(第一期、第二期)跟蹤評級報告(2019)》,發行人的主
體信用等級維持AAA,本期債券的信用等級維持AAA。


13、上市時間和地點:本期債券于2012年12月21日在上海證券交易所上市交
易。


14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司。


二、本期債券兌付方案

根據《華新水泥股份有限公司2012年公司債券(第二期)票面利率公告》,
本期債券的票面利率為5.90%,每手“12華新03”(面值人民幣1,000元)實際派
發利息為人民幣59.00元(含稅),派發本金人民幣1,000元。


三、債權登記日和兌付日

1、兌付債權登記日:2019年11月8日


2、債券到期日:2019年11月9日

3、兌付資金發放日:2019年11月11日(因2019年11月9日為休息日,兌付順
延至下一個交易日)

4、債券摘牌日:2019年11月11日

四、兌付對象

本次兌付對象為截至債權登記日2019年11月8日上海證券交易所收市后,在
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)
登記在冊的全體“12華新03”持有人。


五、本期債券兌付、兌息辦法

1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》,
委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、
兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶,則中證登上海分公司將根據協
議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦
理,相關實施事宜以本公司的公告為準。


2、中證登上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券利息劃付給
相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構),投資者于兌
付機構領取債券本金及利息。


六、本期債券本次兌付其他事宜

1、關于向個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,
本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所
得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門
繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生
的法律責任由各付息網點自行承擔。


本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:


1.納稅人:本期債券的個人投資者;

2.征收對象:本期債券的利息所得;

3.征收稅率:按利息額的20%征收;

4.征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除;

5.代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。


(二)關于居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,
對于持有本期債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納。每手“12華新03

面值1000元實際派發利息為59.00元(含稅)。


(三)關于向非居民企業征收公司債券利息所得稅的說明

根據《財政部、稅務總局關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值
稅政策的通知》(財稅2018[108]號)規定,自2018年11月7日起至2021年11月6
日止,對境外機構投資者境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅
和增值稅。對于持有本期債券的合格境外機構投資者(包括QFII、RQFII),本
公司按稅前兌息金額派發利息,即每手“12華新03”面值1000元派發利息59.00
元。


七、本次兌付相關機構

1、發行人:華新水泥股份有限公司

住所:湖北省黃石市大棋大道東600號

法定代表人:李葉青

聯系人:李占新

聯系電話:13507235392

傳真:027-87773933

郵政編碼:430073


2、保薦人(牽頭主承銷商)、債券受托管理人、債券上市推薦人:中信證
券股份有限公司

住所:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

法定代表人:張佑君

聯系人:宋頤嵐

聯系電話:010-60833522

傳真:010-60833504

郵政編碼:100027



特此公告。










華新水泥股份有限公司

2019年11月4日


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