[一季報]保隆科技:第一季度報告全文(修訂稿)

時間:2020年06月16日 18:41:03 中財網
原標題:保隆科技:第一季度報告全文(修訂稿)


公司代碼:603197 公司簡稱:保隆科技











上海保隆汽車科技股份有限公司

2020年第一季度報告

(修訂稿)






目錄
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情況 ........................................................ 3
三、 重要事項 ............................................................ 6
四、 附錄 ................................................................ 7
一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。




1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。




1.3 公司負責人陳洪凌、主管會計工作負責人文劍峰及會計機構負責人(會計主管人員)夏玉茹
保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


1.4 本公司第一季度報告未經審計。




二、 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度
末增減(%)

總資產

3,778,221,089.49

3,750,553,501.11

0.74

歸屬于上市公司股東的凈
資產

1,071,503,670.69

1,035,221,313.88

3.50



年初至報告期末

上年初至上年報告期末

比上年同期增減(%)

經營活動產生的現金流量
凈額

9,257,073.43

35,838,512.47

-74.17



年初至報告期末

上年初至上年報告期末

比上年同期增減(%)

營業收入

771,699,212.95

738,230,961.41

4.53

歸屬于上市公司股東的凈
利潤

36,666,062.12

34,894,677.24

5.08

歸屬于上市公司股東的扣
除非經常性損益的凈利潤

34,043,085.43

29,669,360.00

14.74

加權平均凈資產收益率
(%)

3.48

3.46

增加0.58個百分點

基本每股收益(元/股)

0.2237

0.2128

5.12

稀釋每股收益(元/股)

0.2231

0.2128

4.84







非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣


項目

本期金額

說明

非流動資產處置損益

-387,028.36



越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免





計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,
符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府
補助除外

3,250,713.74



計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費





企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投
資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益





非貨幣性資產交換損益





委托他人投資或管理資產的損益





因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備





債務重組損益





企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等





交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益





同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益





與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益





除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易
性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債
產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金
融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得
的投資收益





單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回

265,818.80



對外委托貸款取得的損益





采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動
產生的損益





根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調
整對當期損益的影響





受托經營取得的托管費收入





除上述各項之外的其他營業外收入和支出

216,030.28



其他符合非經常性損益定義的損益項目





少數股東權益影響額(稅后)

-189,925.91



所得稅影響額

-532,631.86



合計

2,622,976.69







2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數(戶)

18,040

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)

期末持股

數量

比例
(%)

持有有限售
條件股份數


質押或凍結情況

股東性質

股份狀態

數量




陳洪凌

36,802,672

22.16

36,802,672

質押

9,002,000

境內自然


張祖秋

18,963,676

11.42

18,963,676

質押

2,559,000

境內自然


上海高毅資產管理合伙企
業(有限合伙)-高毅鄰
山1號遠望基金

6,180,000

3.72

0



0

其他

中國工商銀行股份有限公
司-景順長城創新成長混
合型證券投資基金

4,109,480

2.47

0



0

其他

馮美來

3,592,662

2.16

0



0

境內自然


中國銀行股份有限公司-
景順長城優選混合型證券
投資基金

3,480,350

2.10

0



0

其他

中國建設銀行股份有限公
司-景順長城環保優勢股
票型證券投資基金

3,313,038

1.99

0



0

其他

陳洪泉

3,005,813

1.81

3,005,813



0

境內自然


宋瑾

2,800,000

1.69

2,800,000



0

境外自然


中信證券中信銀行-中
信證券卓越成長股票集合
資產管理計劃

2,494,735

1.50

0



0

其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通
股的數量

股份種類及數量

種類

數量

上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)
-高毅鄰山1號遠望基金

6,180,000

人民幣普通股

6,180,000

中國工商銀行股份有限公司-景順長城
創新成長混合型證券投資基金

4,109,480

人民幣普通股

4,109,480

馮美來

3,592,662

人民幣普通股

3,592,662

中國銀行股份有限公司-景順長城優選
混合型證券投資基金

3,480,350

人民幣普通股

3,480,350

中國建設銀行股份有限公司-景順長城
環保優勢股票型證券投資基金

3,313,038

人民幣普通股

3,313,038

中信證券中信銀行中信證券卓越成
長股票集合資產管理計劃

2,494,735

人民幣普通股

2,494,735

中國銀河證券股份有限公司

1,970,900

人民幣普通股

1,970,900

全國社?;鹚囊话私M合

1,806,444

人民幣普通股

1,806,444

中信證券信養天年股票型養老金產品-
中國銀行股份有限公司

1,789,722

人民幣普通股

1,789,722




海通開元投資有限公司

1,750,000

人民幣普通股

1,750,000

上述股東關聯關系或一致行動的說明

1、上述股東中,陳洪凌、張祖秋和宋瑾為公司實際控制人
并且是一致行動人;

2、上述股東中,宋瑾系陳洪凌之妻,陳洪泉系陳洪凌之弟;

3、除上述關聯關系外,公司未知其他股東是否存在關聯關
系或一致行動關系

表決權恢復的優先股股東及持股數量的
說明

不適用





2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

□適用 √不適用



3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用



3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用



3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明

□適用 √不適用



公司名稱

上海保隆汽車科技股份有
限公司

法定代表人

陳洪凌

日期

2020年4月28日








四、 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2020年3月31日

編制單位:上海保隆汽車科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

740,677,144.97

642,753,720.66

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產





衍生金融資產





應收票據

132,054,952.62

123,054,272.56

應收賬款

627,920,466.95

704,345,947.91

應收款項融資





預付款項

33,005,832.55

23,243,265.03

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

19,972,471.96

18,252,025.69

其中:應收利息





應收股利





買入返售金融資產





存貨

659,475,747.72

692,736,226.50

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

63,749,442.49

69,394,244.67

流動資產合計

2,276,856,059.26

2,273,779,703.02

非流動資產:





發放貸款和墊款





債權投資





其他債權投資





長期應收款





長期股權投資

17,606,745.04

17,701,137.58

其他權益工具投資

50,000,000.00

50,000,000.00

其他非流動金融資產

35,525,459.43

35,362,109.43

投資性房地產

33,163,253.43

33,694,824.59

固定資產

855,001,847.25

867,803,942.48

在建工程

155,723,369.70

131,756,109.60




生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

99,583,203.08

102,159,406.00

開發支出





商譽

158,515,752.79

158,734,731.81

長期待攤費用

3,150,738.93

1,613,818.35

遞延所得稅資產

29,769,644.76

31,221,023.82

其他非流動資產

63,325,015.82

46,726,694.43

非流動資產合計

1,501,365,030.23

1,476,773,798.09

資產總計

3,778,221,089.49

3,750,553,501.11

流動負債:





短期借款

381,435,619.06

243,633,192.52

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據

92,793,882.31

103,983,176.61

應付賬款

404,254,382.02

560,984,196.60

預收款項

8,300,919.16

8,586,876.73

合同負債





賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

99,000,465.79

102,373,654.71

應交稅費

57,073,071.06

50,027,383.43

其他應付款

55,892,516.04

55,274,913.20

其中:應付利息





應付股利

1,297,397.50

1,297,397.50

應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

290,073,122.60

286,757,423.32

其他流動負債





流動負債合計

1,388,823,978.04

1,411,620,817.12

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

589,711,813.40

585,670,128.04

應付債券





其中:優先股





永續債








租賃負債





長期應付款

406,050,582.75

400,886,047.78

長期應付職工薪酬





預計負債

711,662.44

700,723.99

遞延收益

62,548,501.59

61,905,144.19

遞延所得稅負債

233,415.13

238,665.83

其他非流動負債





非流動負債合計

1,059,255,975.31

1,049,400,709.83

負債合計

2,448,079,953.35

2,461,021,526.95

所有者權益(或股東權益):





實收資本(或股本)

166,077,947.00

166,077,947.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

167,067,913.82

166,027,101.83

減:庫存股

38,067,169.00

38,067,169.00

其他綜合收益

9,422,960.43

10,847,477.73

專項儲備





盈余公積

40,833,615.84

40,833,615.84

一般風險準備





未分配利潤

726,168,402.60

689,502,340.48

歸屬于母公司所有者權益(或股
東權益)合計

1,071,503,670.69

1,035,221,313.88

少數股東權益

258,637,465.45

254,310,660.28

所有者權益(或股東權益)合


1,330,141,136.14

1,289,531,974.16

負債和所有者權益(或股東
權益)總計

3,778,221,089.49

3,750,553,501.11





法定代表人:陳洪凌 主管會計工作負責人:文劍峰 會計機構負責人:夏玉茹





母公司資產負債表

2020年3月31日

編制單位:上海保隆汽車科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年3月31日

2019年12月31日

流動資產:





貨幣資金

48,744,773.79

72,112,779.43

交易性金融資產





衍生金融資產





應收票據

2,561,880.00

7,427,146.41




應收賬款

47,161,748.28

36,858,365.14

應收款項融資





預付款項

9,261,730.22

6,530,937.58

其他應收款

98,362,988.91

98,120,285.35

其中:應收利息





應收股利

59,150,933.24

59,150,933.24

存貨

32,833,019.60

23,509,902.73

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

5,473,704.91

5,295,470.29

流動資產合計

244,399,845.71

249,854,886.93

非流動資產:





債權投資





其他債權投資





長期應收款

59,759,966.87

59,118,484.42

長期股權投資

892,459,319.41

886,323,748.83

其他權益工具投資

50,000,000.00

50,000,000.00

其他非流動金融資產

24,897,809.43

24,897,809.43

投資性房地產

27,248,028.56

27,746,762.12

固定資產

108,503,818.80

110,596,739.86

在建工程

22,107,667.53

21,459,078.40

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

22,043,842.70

22,567,502.56

開發支出





商譽





長期待攤費用

196,650.43

231,483.37

遞延所得稅資產





其他非流動資產

30,193,892.51

27,208,850.59

非流動資產合計

1,237,410,996.24

1,230,150,459.58

資產總計

1,481,810,841.95

1,480,005,346.51

流動負債:





短期借款



5,006,810.07

交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據





應付賬款

26,744,862.94

33,756,438.66

預收款項

137,096,042.01

60,907,760.51

合同負債





應付職工薪酬

14,414,914.95

14,884,331.61




應交稅費

11,264.26

158,647.89

其他應付款

97,995,477.38

156,775,505.74

其中:應付利息





應付股利

1,297,397.50

1,297,397.50

持有待售負債





一年內到期的非流動負債

56,000,000.00

56,000,000.00

其他流動負債





流動負債合計

332,262,561.54

327,489,494.48

非流動負債:





長期借款

204,359,199.64

204,372,411.12

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

19,709,716.76

17,610,931.87

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

224,068,916.40

221,983,342.99

負債合計

556,331,477.94

549,472,837.47

所有者權益(或股東權益):





實收資本(或股本)

166,077,947.00

166,077,947.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

704,232,620.03

703,123,815.77

減:庫存股

38,067,169.00

38,067,169.00

其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

40,833,615.84

40,833,615.84

未分配利潤

52,402,350.14

58,564,299.43

所有者權益(或股東權益)合


925,479,364.01

930,532,509.04

負債和所有者權益(或股東
權益)總計

1,481,810,841.95

1,480,005,346.51





法定代表人:陳洪凌 主管會計工作負責人:文劍峰 會計機構負責人:夏玉茹



合并利潤表

2020年1—3月


編制單位:上海保隆汽車科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年第一季度

2019年第一季度

一、營業總收入

771,699,212.95

738,230,961.41

其中:營業收入

771,699,212.95

738,230,961.41

利息收入





已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總成本

722,099,548.11

692,428,861.58

其中:營業成本

543,096,054.67

504,247,010.20

利息支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險責任準備金凈額





保單紅利支出





分保費用





稅金及附加

2,973,702.31

2,244,180.51

銷售費用

64,038,816.69

53,917,177.47

管理費用

41,416,582.64

50,679,541.00

研發費用

57,974,638.93

62,422,468.84

財務費用

12,599,752.87

18,918,483.56

其中:利息費用

11,505,999.15

12,363,341.14

利息收入

-1,006,465.39

-1,222,405.60

加:其他收益

3,250,713.74

6,655,682.91

投資收益(損失以“-”號填列)

-94,392.54

188,789.51

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

-94,392.54

188,789.51

以攤余成本計量的金融資產終止確認收






匯兌收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號填列)

-1,966,516.70

-906,408.03

資產減值損失(損失以“-”號填列)

-594,853.24

-1,585,273.48

資產處置收益(損失以“-”號填列)

-34,397.01

7,555.80

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

50,160,219.09

50,162,446.54

加:營業外收入

271,710.77

15,048.55

減:營業外支出

408,311.84

54,686.18

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

50,023,618.02

50,122,808.91

減:所得稅費用

17,679,273.72

12,314,009.46

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

32,344,344.30

37,808,799.45

(一)按經營持續性分類




1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

32,344,344.30

37,808,799.45

2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)





(二)按所有權歸屬分類

1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號
填列)

36,666,062.12

34,894,677.24

2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列)

-4,321,717.82

2,914,122.21

六、其他綜合收益的稅后凈額

-548,480.69

-8,055,369.29

(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈


-1,424,517.29

-1,933,767.31

1.不能重分類進損益的其他綜合收益





(1)重新計量設定受益計劃變動額





(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益





(3)其他權益工具投資公允價值變動





(4)企業自身信用風險公允價值變動





2.將重分類進損益的其他綜合收益

-1,424,517.29

-1,933,767.31

(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益





(2)其他債權投資公允價值變動





(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額





(4)其他債權投資信用減值準備





(5)現金流量套期儲備





(6)外幣財務報表折算差額

-1,424,517.29

-1,933,767.31

(7)其他





(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

876,036.60

-6,121,601.98

七、綜合收益總額

31,795,863.61

29,753,430.16

(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

35,241,544.83

32,960,909.93

(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額

-3,445,681.22

-3,207,479.77

八、每股收益:





(一)基本每股收益(元/股)

0.2237

0.2128

(二)稀釋每股收益(元/股)

0.2231

0.2128





本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元,上期被合并方實現
的凈利潤為:0 元。


法定代表人:陳洪凌 主管會計工作負責人:文劍峰 會計機構負責人:夏玉茹





母公司利潤表

2020年1—3月

編制單位:上海保隆汽車科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年第一季度

2019年第一季度

一、營業收入

30,073,001.90

65,100,366.31

減:營業成本

11,827,293.90

55,572,239.67

稅金及附加

25,808.09

132,330.65




銷售費用

1,248,108.05

1,677,764.63

管理費用

12,649,332.02

16,484,385.34

研發費用

8,198,083.60

12,586,655.43

財務費用

2,601,522.31

4,411,360.99

其中:利息費用

3,098,919.43

4,521,469.77

利息收入

-653,187.80

-140,951.01

加:其他收益

414,340.11

1,213,057.61

投資收益(損失以“-”號填列)

-94,392.54

188,789.51

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

-94,392.54

188,789.51

以攤余成本計量的金融資產終止確認收益





凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號填列)



5,000.00

資產減值損失(損失以“-”號填列)

-7,947.46

-6,974.15

資產處置收益(損失以“-”號填列)

1,296.67

912,312.93

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-6,163,849.29

-23,452,184.50

加:營業外收入

1,900.00

480.00

減:營業外支出



752,690.50

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

-6,161,949.29

-24,204,395.00

減:所得稅費用





四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-6,161,949.29

-24,204,395.00

(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-6,161,949.29

-24,204,395.00

(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他綜合收益





1.重新計量設定受益計劃變動額





2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益





3.其他權益工具投資公允價值變動





4.企業自身信用風險公允價值變動





(二)將重分類進損益的其他綜合收益





1.權益法下可轉損益的其他綜合收益





2.其他債權投資公允價值變動





3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額





4.其他債權投資信用減值準備





5.現金流量套期儲備





6.外幣財務報表折算差額





7.其他





六、綜合收益總額

-6,161,949.29

-24,204,395.00

七、每股收益:





(一)基本每股收益(元/股)





(二)稀釋每股收益(元/股)









法定代表人:陳洪凌 主管會計工作負責人:文劍峰 會計機構負責人:夏玉茹




合并現金流量表

2020年1—3月

編制單位:上海保隆汽車科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年第一季度

2019年第一季度

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

839,427,810.51

724,656,256.84

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

20,292,917.45

28,055,041.08

收到其他與經營活動有關的現金

2,606,712.54

29,470,064.24

經營活動現金流入小計

862,327,440.50

782,181,362.16

購買商品、接受勞務支付的現金

561,829,339.61

467,582,843.33

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工及為職工支付的現金

166,212,914.96

160,665,481.11

支付的各項稅費

28,711,172.79

29,101,037.22

支付其他與經營活動有關的現金

96,316,939.71

88,993,488.03

經營活動現金流出小計

853,070,367.07

746,342,849.69

經營活動產生的現金流量凈額

9,257,073.43

35,838,512.47

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金





處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現
金凈額

25,691.15

352,231.12

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金



24,084,765.30

投資活動現金流入小計

25,691.15

24,436,996.42

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現


58,052,406.39

106,228,946.91




投資支付的現金



100,541,503.69

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

58,052,406.39

206,770,450.60

投資活動產生的現金流量凈額

-58,026,715.24

-182,333,454.18

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金

5,432,537.98



其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

5,432,537.98



取得借款收到的現金

206,857,652.00

284,817,469.97

收到其他與籌資活動有關的現金

23,943,239.48

314,585.00

籌資活動現金流入小計

236,233,429.46

285,132,054.97

償還債務支付的現金

54,752,720.43

83,826,859.10

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

10,864,280.56

10,292,052.62

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤





支付其他與籌資活動有關的現金

32,229,620.99

87,705,124.30

籌資活動現金流出小計

97,846,621.98

181,824,036.02

籌資活動產生的現金流量凈額

138,386,807.48

103,308,018.95

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

3,852,110.70

843,421.15

五、現金及現金等價物凈增加額

93,469,276.37

-42,343,501.61

加:期初現金及現金等價物余額

536,750,446.94

726,704,433.48

六、期末現金及現金等價物余額

630,219,723.31

684,360,931.87





法定代表人:陳洪凌 主管會計工作負責人:文劍峰 會計機構負責人:夏玉茹





母公司現金流量表

2020年1—3月

編制單位:上海保隆汽車科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年第一季度

2019年第一季度

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

17,751,745.17

182,412,033.39

收到的稅費返還





收到其他與經營活動有關的現金

27,476,406.55

64,238,168.46

經營活動現金流入小計

45,228,151.72

246,650,201.85

購買商品、接受勞務支付的現金

13,216,471.58

92,422,469.81

支付給職工及為職工支付的現金

18,418,538.26

26,053,846.46

支付的各項稅費

492,331.81

4,987,821.73

支付其他與經營活動有關的現金

26,483,610.89

130,096,336.07

經營活動現金流出小計

58,610,952.54

253,560,474.07

經營活動產生的現金流量凈額

-13,382,800.82

-6,910,272.22

二、投資活動產生的現金流量:








收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金





處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現
金凈額

10,006,991.15

58,435,732.30

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計

10,006,991.15

58,435,732.30

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現


6,220,603.99

27,581,305.58

投資支付的現金

5,654,274.22

32,800,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

11,874,878.21

60,381,305.58

投資活動產生的現金流量凈額

-1,867,887.06

-1,945,573.28

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金



39,900,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

3,615,646.25



籌資活動現金流入小計

3,615,646.25

39,900,000.00

償還債務支付的現金

5,000,000.00

75,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

3,118,940.98

3,317,427.64

支付其他與籌資活動有關的現金



1,601,631.14

籌資活動現金流出小計

8,118,940.98

79,919,058.78

籌資活動產生的現金流量凈額

-4,503,294.73

-40,019,058.78

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

0.15

-21,535.68

五、現金及現金等價物凈增加額

-19,753,982.46

-48,896,439.96

加:期初現金及現金等價物余額

49,243,824.82

102,851,114.00

六、期末現金及現金等價物余額

29,489,842.36

53,954,674.04





法定代表人:陳洪凌 主管會計工作負責人:文劍峰 會計機構負責人:夏玉茹



4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

□適用 √不適用



4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用



4.4 審計報告

□適用 √不適用







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