保隆科技:2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

時間:2020年06月16日 18:41:06 中財網
原標題:保隆科技:2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告


證券代碼:603197 證券簡稱:保隆科技 公告編號:2020-019



上海保隆汽車科技股份有限公司

2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引的規定,
本公司將2018年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下:

一、募集資金基本情況

(一)扣除發行費用后的實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海保隆汽車科技股份有限公司首次
公開發行股票的批復》(證監許可[2017]584號)核準,并經上海證券交易所同
意,本公司由主承銷商第一創業摩根大通證券有限責任公司(已更名為“第一創
業證券承銷保薦有限責任公司”,以下簡稱“一創投行”)向社會公眾公開發行人
民幣普通股(A股)不超過2,928萬股。截至2017年5月15日止,本公司實際
已向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)2,928萬股,募集貨幣資金總額人
民幣669,633,600.00元,扣除相關承銷保薦費人民幣47,169,811.32元后的余
款人民幣622,463,788.68元已由一創投行于2017年5月15日匯入公司開立在
中國建設銀行股份有限公司上海洞涇支行銀行賬號為31050180460000000928的
人民幣賬戶、中國民生銀行股份有限公司上海分行銀行賬號為699736128的人民
幣賬戶、中國進出口銀行上海分行銀行賬號2010000100000338713的人民幣賬戶、


上海農村商業銀行股份有限公司松江支行銀行賬號50131000605343110的人民
幣賬戶、中國光大銀行股份有限公司上海松江新城支行銀行賬號
36950188000026768的人民幣賬戶和招商銀行股份有限公司上海松江支行銀行
賬號21907432910602的人民幣賬戶。


本公司首次發行股票募集資金總額人民幣669,633,600.00元,扣除與發行
有關的費用人民幣58,410,433.95元后,實際募集資金凈額為人民幣
611,223,166.05元。上述資金到位情況業經大華會計師事務所(特殊普通合伙)
驗證,并由其出具“大華驗字[2017]000319號”驗資報告。


公司對募集資金采取了專戶存儲制度。


(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

截止2019年12月31日,公司對募集資金項目累計投入347,851,505.31
元,其中:公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣
60,104,240.86元;2017年5月15日起至2019年12月31日止使用募集資金人
民幣287,747,264.45元;本年度使用募集資金27,460,687.36元。截止2019
年12月31日,募集資金余額為人民幣28,454,415.25元,其中募集資金專戶余
額人民幣28,454,415.25元(包含銀行利息收入及理財產品收益扣除手續費后凈
額3,728,496.87元)。


二、募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司依照《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規,結合公司實際情況,
制定了《上海保隆汽車科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“管理
制度”),該《管理制度》經本公司第五屆董事會第七次會議審議通過,并業經本


公司2017年第三次臨時股東大會表決通過。


根據《管理制度》的要求,并結合公司經營需要,本公司在中國建設銀行
份有限公司寧國支行(賬號:34050175640800000277)、中國銀行股份有限公司
寧國支行(賬號:182743784229)、中國光大銀行股份有限公司上海松江新城支
行(賬號:36950188000026768)、中國建設銀行股份有限公司上海洞涇支行(賬
號:31050180460000000928)、中國民生銀行股份有限公司上海分行(賬號:
699736128)、上海農村商業銀行股份有限公司松江支行(賬號:
50131000605343110)、招商銀行股份有限公司上海松江支行(賬號:
121907432910602)、中國進出口銀行上海分行(賬號:2010000100000338713)
開設募集資金專項賬戶,并于2017年5月分別與一創投行、中國建設銀行股份
有限公司寧國支行、中國銀行股份有限公司寧國支行、中國光大銀行股份有限公
司上海松江新城支行、中國建設銀行股份有限公司上海洞涇支行、中國民生銀行
股份有限公司上海分行、上海農村商業銀行股份有限公司松江支行、招商銀行
份有限公司上海松江支行、中國進出口銀行上海分行簽署了《募集資金專戶存儲
三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三
方監管協議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。


金額單位:人民幣元

銀行名稱

賬號

初時存放金額

截止日余額

存儲方式

中國建設銀行股份有限公司

寧國支行

34050175640800000277



911,340.46

活期存款

中國銀行股份有限公司寧國

南山支行

182743784229



5,597,935.46

活期存款

中國光大銀行股份有限公司

上海松江新城支行

36950188000026768

51,740,622.64

20,346,224.30

活期存款

中國建設銀行股份有限公司

上海洞涇支行

31050180460000000928

119,300,000.00

622,484.41

活期存款

中國民生銀行股份有限公司

上海分行

699736128

60,500,000.00

976,430.62

活期存款




上海農村商業銀行股份有限

公司松江支行

50131000605343110

120,000,000.00



已銷戶

招商銀行股份有限公司上海

松江支行

121907432910602

70,923,166.04



已銷戶

中國進出口銀行上海分行

2010000100000338713

200,000,000.00



已銷戶

合計



622,463,788.68

28,454,415.25





三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金使用情況

募集資金使用情況表詳見本報告附件1。


(二)募投項目先期投入及置換情況

2019年度公司不存在募投項目先期投入及置換的情況。


(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2019年度無新增補充流動資金情況,截至2019年12月31日,閑置募集資
金暫時補充流動資金中的19,000.00萬元轉為永久補充流動資金,剩余2,500.00
萬元暫時補充流動資金元已按期歸還。公司使用閑置募集資金補充流動資金,已
全部歸還至募集資金專用賬戶。


(四)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況。


2019年度不存在公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況。


(五)節余募集資金使用情況

2019年度公司不存在節余募集資金使用情況

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2018年12月19日,公司第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第
十四次會議審議通過了《關于變更部分募集資金用途永久補充流動資金的議案》,
隨著TPMS逐漸成為全球乘用車的標準配置,以及我國胎壓監測強制性標準的推
出,TPMS作為一項新興的汽車安全電子產品,市場需求處于迅速增長階段。為


實現優勢互補、協同運營,2018年下半年公司與德國霍富集團簽署意向書,籌
劃成立合資公司,進一步整合各自全球TPMS業務。雙方需要對其各自全球的TPMS
業務統一進行整合,為避免重復建設,為提高募集資金使用效率,增加公司經濟
效益,公司擬變更募集資金投資項目——智能微型胎壓傳感器與控制器建設項目,
擬將該項目剩余募集資金(不含利息及理財收入)及項目專戶產生的利息及理財
收入(具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準)用于永久性補充流動資金
(截止2018年12月31日,項目專戶資金余額為24,310.91萬元,其中19,000.00
萬元已于前期臨時補充流動資金)。上述議案于2019年1月4日經2019年第一
次臨時股東大會審議通過。實際轉入永久性流動資金為24,311.14萬元,超過股
東大會決議金額0.23萬元是臨時股東大會召開后到賬戶注銷前增加的募集資金
存款利息與董事會后支付募投項目款項所致。


五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符,不存在未及時、真實、
準確、完整披露的情況,也不存在募集資金違規使用的情形。


六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的審核報告的
結論性意見

大信會計師事務所(特殊普通合伙)于2020年6月15日出具大信專審字
[2020]第20-00032號《募集資金存放與實際使用情況審核報告》,審核意見為:
貴公司年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告編制符合相關規定,在所有
重大方面公允反映了2019年度募集資金實際存放與使用的情況。


七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查意見的
結論性意見

第一創業證券承銷保薦有限責任公司于2020年6月15日出具了《關于上海


保隆汽車科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的核查意見》,核
查意見結論為:保隆科技2019年度募集資金存放與使用情況符合《證券發行上
市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上市公
司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法》等相關要求,并真實、準確、完整地履行了相
關信息披露工作,不存在違規使用募集資金的情形,公司募集資金存放與使用合
法合規。




附件:

1、募集資金使用情況對照表

2、變更募集資金投資項目情況表



特此公告。




上海保隆汽車科技股份有限公司

董事會

2020年6月17日


附件1:

募集資金使用情況對照表(2019年1-12月)

單位:人民幣萬元

募集資金凈額

61,122.32

本年度投入募集資金總額

10,393.50

變更用途的募集資金總額

23,864.57

已累計投入募集資金總額

32,039.08

變更用途的募集資金總額比例

39.04%

承諾投資項


已變更
項目,
含部分
變更
(如
有)

募集資金
承諾投資
總額

調整后投
資總額

截至期末
承諾投入
金額(1)

本年度投入
金額

截至期末
累計投入
金額(2)

截至期末累
計投入金額
與承諾投入
金額的差額
(3)=
(2)-(1)

截至期末
投入進度
(%)(4)

(2)/(1)

項目達到預
定可使用狀
態日期

本年度
實現的
效益

是否
達到
預計
效益

項目可
行性是
否發生
重大變


排氣系統管件
擴能項目



11,930

11930

11,930

1,257.14

11,389.07

-540.93

95.47

2020年6月
(說明1)

6,190.11





基于內高壓成
型技術的汽車
結構件產業化
項目



6,050

6,050

6,050

608.42

5,962.03

-87.97

98.55

2020年6月
(說明1)

150.98





智能微型胎壓
傳感器與控制
器建設項目

是(說明
1)

32,000

32,000.00

32,000.00

0

8,135.43

-23,864.57

25.42

2018年12
月(說明2)

不適用

不適


否(說明
2)

企業技術中心
建設項目

是(說明
1)

4,050

4,050.00

4,050

880.51

2,206.30

-1,843.70

54.48

2020年6月
(說明1)

不適用

不適


否(說明
2)

補充流動資金



8,000

8,000

7,092.32

0

7,092.32

0

100

已完成

不適用

不適




合計



62,030

62,030

61,122.32

2,746.07

34,785.15

-26,337.17














未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

說明1:2018年8月29日,公司第五屆董事會第十八次會議和第五屆監事會第十二次會議審議通
過了《關于部分募投項目延期的議案》:

1、排氣系統管件擴能項目和基于內高壓成型技術的汽車結構產業化項目,在項目實施過程中,采
購先進的設備、對生產工藝技術進行改進、提升產品的加工精度,提升了公司產能、產品質量、研
發能力,本著審慎和效益最大化的原則,公司擬將放緩排氣系統管件擴能項目和基于內高壓成型技
術的汽車結構件產業化項目募集資金投資項目的實施進度,延期至2020年6月,公司于2019年
12月16日召開的第五屆董事會第二十八次會議、第五屆監事會第二十次會議審議通過了《關于部
分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》,公司首次公開發行股票的部分募投
項目“排氣系統管件擴能項目”、“基于內高壓成型技術的汽車結構件產業化項目”已實施完畢并達
到預定可使用狀態,同意將上述項目予以結項。同時,為提高節余募集資金使用效率,同意將上述
募投項目結項后的節余募集資金(具體金額以募集資金專戶注銷時銀行實際余額為準)永久性補充
流動資金,上述事項已經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。


2、企業技術中心建設項目,隨著汽車電子化快速發展,生產工藝的升級和優化,行業市場需求發
生變化,對研發設備和技術路線提出了更高要求。公司根據實際運營情況及未來行業技術的發展方
向,并綜合考慮公司整體技術創新的需求,本著審慎和效益最大化的原則,擬將放緩企業技術中心
建設項目的實施進度,延期至2020年6月,公司于2019年12月16日召開的第五屆董事會第二十
八次會議,審議通過了《關于變更部分募集資金用途永久補充流動資金的議案》,同意變更“企業
技術中心建設項目”的實施,并將剩余募集資金2,059.10萬元(含利息及理財收益)永久性補充
流動資金,上述事項已經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。


說明2:2018年12月19日,公司第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第十四次會議審議
通過了《關于變更部分募集資金用途永久補充流動資金的議案》,隨著TPMS逐漸成為全球乘用車的
標準配置,以及我國胎壓監測強制性標準的推出,TPMS作為一項新興的汽車安全電子產品,市場
需求處于迅速增長階段。為實現優勢互補、協同運營,2018年下半年公司與德國霍富集團簽署意
向書,籌劃成立合資公司,進一步整合各自全球TPMS業務。雙方需要對其各自全球的TPMS業務統
一進行整合,為避免重復建設,為提高募集資金使用效率,增加公司經濟效益,公司擬變更募集資
金投資項目——智能微型胎壓傳感器與控制器建設項目,擬將該項目剩余募集資金(不含利息及理
財收入)及項目專戶產生的利息及理財收入(具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準)用于




永久性補充流動資金(截止2018年12月31日,項目專戶資金余額為24,310.91萬元,其中
19,000.00萬元已于前期臨時補充流動資金)。上述議案于2019年1月4日經2019年第一次臨時
股東大會審議通過,實際24,311.14萬元轉入永久性補充流動資金,金額大于股東會決議金額主要
為利息收入。上表中累計變更用途的募集資金總額238,645,742.36元系該項目不含利息及理財收
入的變更金額。


項目可行性發生重大變化的情況說明

不適用(詳見“未達到計劃進度原因”說明2)

募集資金投資項目先期投入及置換情況

經大華會計師事務所(特殊普通合伙)專項審核,并出具了大華核字[2017]002829號《上海保隆
汽車科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》鑒證,截至2017年5
月31日止,自籌資金預先投入募投項目的實際投資額60,104,240.86元;2017年6月22日,公
司第五屆董事會第六次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,
同意公司使用募集資金6,010.42萬元用于置換以自籌資金預先投入募投項目。


用閑置募集資金暫時補充流動資金情況



對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況



用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況



募集資金結余的金額及形成原因

截止至2019年12月31日存放于募集資金專戶余額為28,454,415.25元,該余額用于募投項目已
完成或已變更但仍有部分款項尚未支付或尚待永久補充流動資金。


募集資金其他使用情況





注1:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。


注2:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。


注3:“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。


注4:上表中金額均為不含利息收入凈額及理財收益的金額。



附件2:



變更募集資金投資項目情況表

單位:人民幣萬元

變更后的
項目

對應的原項


變更后項目
擬投入募集
資金總額

截至期末計
劃累計投資
金額(1)

本年度實際
投入金額

實際累計投
入金額(2)

投資進度(%)
(3)=(2)/(1)

項目達到預
定可使用狀
態日期

本年度實
現的效益

是否達到
預計效益

變更后的項目
可行性是否發
生重大變化

永久性補
充流動資


智能微型胎
壓傳感器與
控制器建設
項目

24,256.94

24,311.14

24,311.14

100

不適用

不適用

不適用



24,256.94

合計



24,256.94

24,256.94

24,256.94

24,256.94

100.00









變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體募投項目)



2018年12月19日,公司第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第十四次會議審議通過了《關
于變更部分募集資金用途永久補充流動資金的議案》,隨著TPMS逐漸成為全球乘用車的標準配置,
以及我國胎壓監測強制性標準的推出,TPMS作為一項新興的汽車安全電子產品,市場需求處于迅速
增長階段。為實現優勢互補、協同運營,2018年下半年公司與德國霍富集團簽署意向書,籌劃成立
合資公司,進一步整合各自全球TPMS業務。雙方需要對其各自全球的TPMS業務統一進行整合,為避
免重復建設,為提高募集資金使用效率,增加公司經濟效益,公司擬變更募集資金投資項目——智能
微型胎壓傳感器與控制器建設項目,擬將該項目剩余募集資金24,256.94萬元(不含利息及理財收入)
及項目專戶產生的利息及理財收入(具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準)用于永久性補充
流動資金(截止2018年12月31日,項目專戶資金余額為24,310.91萬元,其中19,000.00萬元已
于前期臨時補充流動資金)。上述議案于2019年1月4日經2019年第一次臨時股東大會審議通過,
實際24,311.14萬元轉入永久性補充流動資金。


未達到計劃進度的情況和原因(分具體募投項目)






變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明





注:“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。







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